Margem de Alavancagem de Negociação Disponível - Requisitos de Margem Com o Saxo Bank é possível alavancar posições de FX até 100 vezes iguais a 1pct de margem exigida no valor nocional da posição. Os níveis de margem são escalonados com base em valores nocionais de USD, quanto maior o valor nocional potencialmente maior a taxa de margem. A exigência de margem hierárquica é calculada por par de moedas. Exemplo 1: Você depositou 10.000 euros em sua conta de negociação com o Saxo Bank. Você compra 250.000 EURUSD, como você espera EUR para aumentar em valor contra USD. O bilhete comercial na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 2.500 EUR (250.000 EUR 1.10 275.000 USD) ou (275.000 USD 1pct 2.750 USD / EUR 1.10) Exemplo 2: Você depositou 250.000 EUR em sua conta de negociação Com o Saxo Bank. Você vende 10M USDCAD, como você espera CAD para aumentar em valor contra USD. O bilhete de negociação na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 200.000 EUR (1pct 3M USD 2pct 2M USD 5M USD 3 pct) ou (30.000 USD 40.000 USD 150.000 USD) (220.000 USD / EUR 1.10). Os requisitos de margem DEFAULT por par de moedas podem ser vistos sob Margin amp Trading Requirements sob FOREX na página de Produtos do site. No entanto, sob a aba ldquoAccountrdquo no SaxoTraderGO e ldquoTrading Conditionsrdquo em outras plataformas deve ser referenciada como a fonte prevalecente de taxas de margem para sua conta, pois o site reflete apenas as taxas de margem padrão. Para mais explicações sobre a metodologia acima, clique aqui. Os requisitos de margem podem ser alterados sem aviso prévio. O Saxo Bank reserva-se o direito de aumentar os requisitos de margem para grandes posições, incluindo carteiras de clientes consideradas de alto risco. Chamadas de margem Você deve manter a garantia de margem exigida listada no Resumo da conta nas plataformas de negociação em todos os momentos. Se a qualquer momento, enquanto uma posição de câmbio está aberta, ea margem necessária para manter essa posição excede os fundos disponíveis para a negociação de margem na conta, você está em violação do seu contrato e precisa cumprir os requisitos de margem novamente. Isso pode ser feito por: reduzir o tamanho das posições de margem aberta e / ou fornecer mais fundos (margem de garantia) para a conta de negociação Quando a margem necessária exceder sua garantia de margem você está em risco de um stop-out onde Saxo Bank pode Fechar suas posições de margem em seu nome. Margem de Aviso de Risco Negociação traz um alto nível de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que seu investimento inicial e pode não ser adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Margem e requisitos de negociação Atualizado em 25 de abril de 2016CFD Margens de negociação com alavancagem CFDs são negociadas na margem. Isso significa que você é capaz de alavancar seu investimento, abrindo posições de maior tamanho do que os fundos que você tem que colocar como garantia de margem. A margem é o valor reservado na sua conta de negociação para cobrir quaisquer perdas potenciais de uma posição de CFD aberta. É possível que uma perda possa exceder a margem requerida. Os requisitos de margem variam de instrumento para instrumento e podem ser alterados a qualquer momento para refletir as condições de mercado. Para maiores re-ratings ou mudança de requisitos de margem para instrumentos muito populares, os clientes serão notificados com antecedência, sempre que possível. A margem intraday em CFDs Index Tracker selecionados está disponível para os clientes a pedido. A exigência de margem intraday é reduzida em comparação com a exigência de margem normal e é aplicada durante o horário de negociação intraday. Para obter mais detalhes sobre a margem intraday e horário de negociação intraday, consulte a seção abaixo. Os requisitos de margem por tipo de CFD e instrumento são sempre listados sob as Condições de Negociação CFD nas plataformas de negociação, mas também podem ser vistos abaixo. Observe que o Saxo Bank se reserva o direito de aumentar os requisitos de margem para grandes posições, incluindo portfólios de clientes considerados de muito alto risco. Margem Intraday A margem intraday que está disponível em selecionados CFD Index Trackers aumenta a flexibilidade durante o dia de negociação. A margem intradiária é eliminada nos minutos subsequentes à expiração do horário de negociação intradiário aplicável ao respectivo instrumento. Exemplo de Margem Intraday para a Alemanha 30 (GER30.I) As horas de negociação intraday podem ser encontradas na seção de condições de negociação nas plataformas de negociação. Observe que o horário de negociação intradiário está sujeito a alterações e pode ser afetado pelo fechamento antecipado do mercado subjacente devido a feriados, etc. A Margem Intraday está disponível mediante solicitação. Entre em contato com seu Gerente de Conta ou Centro de Serviços. Index Tracker CFDs Índice de rastreamento de detalhes do contrato de CFD (contínuo) Perdas podem exceder depósitos sobre produtos de margem. Certifique-se de compreender os riscos. Este site é acessível em todo o mundo, mas as informações no site estão relacionadas com Saxo Bank A / S e não é específico para qualquer entidade do Saxo Bank Group. Todos os clientes entrarão em contacto directo com o Saxo Bank A / S e todos os acordos de clientes serão celebrados com o Saxo Bank A / S e, portanto, regidos pela lei dinamarquesa. Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Seu navegador não pode exibir este site corretamente Nosso site é otimizado para ser navegado por um sistema executando iOS 9.X e no desktop IE 10 ou mais recente. Se você estiver usando um sistema mais antigo ou navegador, o site pode parecer estranho. Para melhorar sua experiência em nosso site, atualize seu navegador ou sistema. Opções de Forex Política de margem Opções de baunilha Política de margem Opções de Forex Embora a exposição seja dada de forma direta como o valor nocional em uma posição de FX ou forward, este não é o caso com FX opções. Você não será capaz de apenas usar o valor nocional em uma estratégia de opção complicada. Em muitos tipos de estratégias de opções (as com risco ilimitado), a margem de expiração de FX (que é o modelo de margem de Opções de FX) usa a taxa de margem no par de moedas subjacente para calcular a exigência de margem. Então, qual taxa de margem deve agora ser usada para o cálculo da margem desse par de moedas em particular, quando não temos uma única taxa de margem fixa considerando que agora depende do nível de exposição A resposta a essa pergunta é a taxa de margem combinada baseada na Maior exposição potencial em suas posições de opções de FX e FX no par de moedas. Cálculo da Margem de Expiração do FX O requisito de margem nas Opções de FX é calculado por par de moedas, garantindo o alinhamento com o conceito de margens hierárquicas e por data de vencimento. Há um teto para a exigência de margem que é a exposição potencial mais alta entre as opções de FX e as posições de câmbio multiplicadas pela exigência de margem de FX (spot) prevalecente. Este cálculo também leva em consideração a compensação potencial entre Opções de FX e posições spot e forward FX. Em estratégias de risco limitadas, e. Um spread de chamada curta, o requisito de margem em uma carteira de Opções de FX é calculado como o prejuízo futuro máximo. Exemplo 1: Estratégia de Short Call Spread ou Limited Risk Você vende um call spread em 10M USDCAD em greves 1.41 e 1.42. A taxa spot atual é 1,40. A exigência de margem será a perda máxima futura de 71.429 USD (10M x (1.42 ndash 1.41) 100.000 CAD / USD 1.40). Em estratégias de risco ilimitadas, e. Naked short options, o requisito de margem é calculado como o valor nocional multiplicado pela exigência de margem spot prevalecente. Exemplo 2: Risco de Downside ilimitado Você vende uma opção de venda de 10M USDCAD. Você tem um risco incondicional ilimitado. O requisito de margem é, portanto, calculado como o valor nocional multiplicado pela exigência de margem spot prevalecente. A taxa de margem spot prevalecente é determinada pela maior exposição potencial, que é 10M USD. Assim, a taxa de câmbio vigente é a taxa de margem combinada de 2,2 ((1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) / 10M). O requisito de margem é, portanto, 220.000 USD (2,2 x 10M USD). As taxas de margem hierárquica são aplicáveis ao cálculo da margem das Opções de FX quando sua exigência de margem é impulsionada pela taxa de margem prevalecente e não pela perda máxima futura. Os níveis de margem spot prevalecentes são escalonados com base em valores nocionais de USD, quanto maior o valor nocional potencialmente maior a taxa de margem. A exigência de margem hierárquica é calculada por par de moedas. No cálculo da margem de opções de FX, a exigência de margem spot prevalecente em cada par de moedas é a taxa de margem em série ou a taxa de margem combinada determinada com base na exposição potencial mais alta entre as Opções de FX e as posições de FX. Opções exóticas Opções de toque Embora as Opções de toque não sejam produtos de margem, as posições afetarão o valor disponível para Margem de negociação, conforme visto no Resumo da conta. Portanto, se as posições de margem forem mantidas na conta, a utilização da margem aumentará ao adicionar posições de opção de toque. Observe que antes de abrir a posição, uma pré-seleção será feita para garantir que você não possa abrir acidentalmente uma posição de opção de toque que mova a utilização de margem acima de 100. Opções de FX Aviso de risco Uma opção é categorizada como um produto vermelho, Produto de investimento com alta complexidade e alto risco. Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e risco dos produtos como: verde, amarelo ou vermelho.
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