Forex Trading Swap Definition

Rollover Policy Rollover Definição Rollover também é chamado de Swap. É o juro pago ou por manter uma posição durante a noite. Cada moeda mundial tem uma taxa de juros conectada a ela. Desde forex é negociado em pares, cada comércio envolve não só duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você vai ganhar rollover (rolo positivo). Se a taxa de juros da moeda que você comprou for menor que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você pagará rollover (rolo negativo). Rollover pode adicionar um custo extra significativo ou lucro para o seu comércio dependendo. Rollover Exemplo Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro, e vendendo o dólar dos EUA para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for 1,00 e a taxa dos EUA for 0,25, você estará comprando a moeda com a taxa de juros mais alta e você ganhará rolagem - cerca de 0,75 em uma base anual. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, você está vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta, e você pagará rollover - cerca de 0,75 sobre uma base anual, uma vez que você está pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA. Tiempos de reserva de rollover O início eo fim do dia de negociação forex é considerado ser 9 PM (GMT) por nossos servidores. Quaisquer posições que estão abertas às 21:00 (GMT) sharp são consideradas para ser realizada durante a noite, e estão sujeitas a capotamento. Uma posição aberta às 21h01 (GMT) não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 20h59 (GMT) está sujeita a rolagem às 21h (GMT). Um crédito ou débito para cada posição aberta às 21:00 (GMT) aparecerá na sua conta e será aplicado diretamente ao saldo da sua conta. Fins de semana e feriados A maioria dos bancos em todo o mundo estão fechados aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nestes dias, mas a maioria dos bancos ainda aplicam juros para sábado e domingo. Para medir para isso, o mercado de forex livros três dias de capotamento às quartas-feiras, o que torna um rollover quarta-feira típica três vezes o montante. Note que para alguns instrumentos o swap triplo é aplicado na sexta-feira. Não há rollover nos feriados, mas há um valor de dias extra de rollover dois dias úteis antes do feriado. Tipicamente, o rollover do feriado acontece se alguma das moedas negociadas tem um feriado principal. Portanto, o presidente nos EUA, 21 de fevereiro, fecha os bancos americanos, e um dia extra de rollover é adicionado às 9 PM (GMT) no dia anterior de trabalho para todos os pares U. S.D. Onde está Rollover mostrado Para ver as taxas de câmbio de hoje, basta clicar no link a seguir: Forex trading detalhes Para visualizar as taxas de metais / petróleo de hoje, basta clicar no link a seguir: Metal / Oil trading detalhes Para visualizar as taxas dos índices de hoje, HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582. Regulado pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) sob o número de licença 183/12. A HotForex é regida pela Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia. O website hfeu é operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados como Forex e CFDs pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles trazem um alto grau de risco para seu capital. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e o nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. A HotForex não aceita clientes dos Estados Unidos, Bélgica, Irã, Sudão, Síria e Coréia do Norte. Copyright 2016 - Todos os Direitos Reservados Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados como Forex e CFDs pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles possuem um alto grau de risco para o seu capital. Leia a divulgação completa do risco. Aviso de Risco: Lembre-se de Forex e CFDs são produtos alavancados e pode resultar na perda de todo o capital investido. Por favor, considere a nossa Divulgação de Risco. Swaps Forex Swaps Definição são diferenciais de taxa de juros e comumente relevantes nos mercados de moeda. Naturalmente, os corretores que oferecem CFDs também cobram taxas de swap. Se você é um comerciante intra-dia onde você fechar seus negócios no final do dia, as taxas de swap são irrelevantes. No entanto, se você é um comerciante swing e tendem a manter sua posição aberta ao longo de um período de tempo, você deve prestar atenção às taxas de swap como eles podem adicionar ou subtrair uma pequena, mas significativa quantidade para o seu comércio. Como os mercados de moeda envolvem uma compra ou venda simultânea de uma moeda para outra, a diferença de taxa de juros orientadora para o par de moedas que você está negociando determina o resultado. Para posições overnight, você é cobrado um swap positivo (a taxa de swap é adicionado ao seu comércio) ou um swap negativo (a taxa de swap é subtraída do seu comércio). A taxa de swap é definida como o juro de rolagem de overnight para posições em aberto. As taxas de swap ou rollover são cobradas tipicamente de uma noite para a outra e uma taxa tripla de rolagem ou tripla é aplicada todas as quartas-feiras. Como as taxas de swap são determinadas Na teoria, quando você compra uma moeda com taxa de juros mais alta e vende uma moeda com taxa de juros mais baixa, você é cobrado um swap positivo. Da mesma forma, quando você compra uma moeda com menor taxa de juros e vender uma moeda com taxa de juros mais alta, você é cobrado uma troca negativa. Vamos dizer que você quer comprar AUDUSD. Sabemos que a taxa de juros na Austrália é de 2,5, enquanto a taxa de juros nos EUA é de 0,5. Assim, quando você compra AUDUSD, você é cobrado 2,5 5 2 taxa de swap. No entanto, quando se trata de negociação forex real, você não será pago a quantidade exata. As taxas de swap são determinadas pela taxa que os provedores de liquidez estão dispostos a pagar e, portanto, podem diferir das taxas reais. Como verificar as taxas de rollover que são cobradas Se você está negociando com a plataforma MT4, é fácil verificar as taxas de swap para os pares de moedas. Para determinar as taxas de swap, clique com o botão direito do mouse em um par de moedas na janela Market Watch, clique em Símbolos e expanda a pasta Forex para exibir a lista de pares de moedas. Em seguida, selecione um par de moedas e clique em Propriedades para exibir os detalhes da taxa de swap. Consulte a Figura 1 e 2 para obter uma ilustração gráfica sobre como visualizar as taxas de swap para pares de moedas na plataforma de negociação MT4. Figura 1: Taxas de Swap no MT4 Figura 2: Taxas de Swap, MT4 No exemplo acima, estamos vendo os detalhes do swap para o par de moedas EURAUD. Para os contratos de tamanho de 100.000 (ou 1 lote padrão) os swaps são cobrados da seguinte forma: Para posições compradas (Compra EURAUD): Swaps cobrados são -1.17 Para posições curtas (Selling EURAUD): Swaps Cobrado são 0,89 Assim, dependendo do tamanho do seu contrato, os swaps são ajustados em conformidade. Por exemplo, se você estava negociando um mini-lote vendendo EURAUD, você é cobrado 0,089 para posições durante a noite. Se você segurou em seu comércio por 7 dias da semana, você é cobrado 0,089 x 4 0,089 x 3 (Às quartas-feiras) dando-lhe um swap positivo total de 0,596 A razão pela qual você é cobrado um rollover triplo às quartas-feiras é porque nenhum rollovers São aplicados para posições ocupadas durante o fim de semana (sábados e domingos) Se você realmente ser incomodado sobre swaps / rollovers Para intra-dia comerciantes, rollovers arent muito de um problema, a menos que você mantenha suas posições durante a noite e por um período prolongado de tempo. Em tal evento, vale a pena olhar para os swaps que estão sendo cobrados e garantir que ele não comer muito em seus lucros. Swaps pode ser uma forma adicional de ganhar juros em posições abertas, especialmente se um swap positivo é adicionado à sua posição. Desta forma, você pode, no mínimo, gerenciar para cobrir quaisquer comissões ou spreads que seu corretor pode cobrar-lhe e, assim, virtualmente comércio de graça. Intercâmbio de swaps de taxa de juros Em um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um valor de principal nocional (esse valor não é efetivamente trocado) para que Para se proteger contra o risco de taxa de juros ou para especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir 1 milhão em obrigações de cinco anos com uma taxa de juros variável anual definida como a Taxa Interbancária Ofertada de Londres (LIBOR) mais 1,3 (ou 130 pontos base). A LIBOR está em 1,7, baixa para a sua faixa histórica, de modo ABC gestão está ansioso sobre um aumento da taxa de juros. Eles encontram outra empresa, a XYZ Inc. que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3 sobre um principal nocional de 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC em sua última emissão de títulos. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6 sobre um valor nocional de 1 milhão por cinco anos. ABC beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios XYZ se as taxas caem, ficar plana ou subir apenas gradualmente. Abaixo estão dois cenários para este swap de taxa de juros: 1) LIBOR sobe 0,75 por ano, e 2) LIBOR sobe 2 por ano. Se a LIBOR aumentar em 0,75 por ano, os pagamentos de juros totais da Companhia ABC para seus detentores de bônus durante o período de cinco anos são 225.000: ou seja, 75.000 a mais do que os 150.000 ABC teria pago se a LIBOR tivesse permanecido plana: E recebe 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros ABCs para detentores de títulos). ABCs perda líquida sobre o swap chega a 75.000. No segundo cenário, a LIBOR sobe 2 por ano. Isso traz ABCs pagamentos de juros totais para os titulares de títulos para 350.000 XYZ paga esse valor para ABC, e ABC paga XYZ 300.000 em troca. O ganho líquido do ABC no swap é de 50.000. Note que na maioria dos casos as duas partes agiria através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso que duas entidades celebrem um swap de taxa de juro depende da sua vantagem comparativa nos mercados de empréstimos a taxa fixa ou variável. Outros Swaps Os instrumentos trocados em swap não têm de ser pagamentos de juros. Existem inúmeras variedades de contratos de swaps exóticos, mas acordos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total. Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço flutuante de commodities, como o preço à vista Brent Crude. Por um preço fixo durante um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto. Em um swap de moeda. As partes trocam pagamentos de juros e de capital sobre dívidas denominadas em moedas diferentes. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros. Os swaps de moeda podem ocorrer entre países: a China entrou em um swap com a Argentina, ajudando os últimos a estabilizar suas reservas externas. E um número de outros países. Um swap de dívida-equity envolve a troca de dívida por capital próprio no caso de uma empresa de capital aberto, isso significaria obrigações para ações. É uma maneira para as empresas de refinanciar sua dívida. Swaps de retorno total Em swap de retorno total. O retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isto dá à parte que paga a exposição de taxa fixa ao estoque asseta subjacente ou a um índice, por exemplo, sem ter que gastar o capital para mantê-lo.